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集团公司成功发行5亿元超短期融资券融资成本再创新低

www.99159.com:2015-05-19点击次数:

在集团公司领导的关心指导下,集团财务部与承销银行紧密配合,抓住人民银行调整基准利率的有利时机,于512日成功发行5亿元短期融资券,有效降低了财务成本,确保了集团及所属www.99159.com的资金需求

本期短期融资券期限270,票面利率4.10%,低于当期银行间交易市场发行估值4.54%44BP,综合成本为银行同期贷款基准利率(5.10%)下浮20%,可为集团公司节约资金成本约375万。该笔短期融资券刷新集团境内融资成本的最低记录

目前财务部正在积极推进新增短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据永续债)等债券品种的新一期的注册额度工作,将根据集团的资金需求情况择机发行。通过使用各类债券产品的直接融资,将可有效满足集团未来发展资金需要,控制集团的资金成本,为集团转型升级提供资金支持。





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